Conciliación del SII con Business Central.
Comprobamos que lo declarado en el SII de la AEAT coincide con lo registrado en vuestro Business Central. Detectamos los descuadres antes de que lo haga Hacienda y cuadramos el modelo 303 casilla a casilla.
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Cuándo tiene sentido.
- No tenéis la certeza de que el SII presentado a la AEAT cuadre con los movimientos de IVA de Business Central.
- La conciliación se hace a mano, cruzando descargas de la sede electrónica contra el mayor de IVA.
- Cuadrar el modelo 303 con la contabilidad cada periodo lleva horas y aun así se escapan diferencias.
Lo que ponemos en marcha.
Descargamos los registros del SII directamente de la AEAT y los contrastamos con vuestro Business Central, factura a factura, con nuestra extensión CheckSII. Localizamos los descuadres, os damos el desglose del modelo 303 (AEAT vs BC) con drill-down al documento de origen y os ayudamos a corregir la causa de cada diferencia. Todo en solo lectura, sin tocar vuestra contabilidad.
- Descarga de los registros del SII desde la AEAT (emitidas, recibidas, intracomunitarias, bienes de inversión…)
- Comparación factura a factura del importe en el SII frente al importe en Business Central
- Desglose del modelo 303 casilla a casilla (AEAT vs BC) con drill-down al movimiento
- Identificación de descuadres y de movimientos sin grupo de registro de IVA
- Recomendaciones para corregir el origen de cada diferencia y dejar el cuadre bajo control
Cómo lo llevamos, paso a paso.
- 01
Descarga de la AEAT
Traemos lo que Hacienda tiene registrado en el SII: emitidas, recibidas, intracomunitarias y bienes de inversión.
- 02
Cruce factura a factura
Cada registro del SII contra su documento en Business Central.
- 03
Modelo 303
El desglose casilla a casilla, AEAT frente a Business Central, con drill-down al movimiento.
- 04
Causa y corrección
Qué origina cada descuadre y cómo dejarlo resuelto para los periodos siguientes.
Lo que conviene saber antes de empezar.
- Contra qué se concilia
- Contra lo que la AEAT tiene registrado, no contra lo que creéis haber enviado.
- Plazo del SII
- Las facturas se registran en un plazo de cuatro días naturales, sin contar sábados, domingos ni festivos nacionales.
- Más allá de la AEAT
- CheckSII admite varias agencias tributarias y la variante de IGIC de Canarias.
- Presentar modelos
- Para calcular y presentar el 303, 111, 115, 130, 190 y 390 desde BC está TaxIA.
Las piezas que suelen entrar.
Preguntas sobre Conciliación SII
¿Por qué no cuadra el SII con Business Central?
¿Tocáis nuestra contabilidad?
¿Qué diferencia hay entre CheckSII y TaxIA?
¿Cuadra vuestro SII con Business Central?
Contadnos vuestro caso. Os decimos sin compromiso cómo lo abordaríamos y por dónde empezar.