Una capa de control sobre cada orden de pago.
Un flujo de aprobación que actúa exclusivamente sobre la orden de pago, sin interferir en el registro contable estándar de Business Central. Quién aprueba, hasta qué importe y en qué orden, lo decidís vosotros.
Registrar la factura es fácil. Controlar quién autoriza el pago, no tanto.
El estándar de Business Central registra y paga, pero no impone una autorización clara antes de soltar el dinero. En muchas empresas esa aprobación vive en un email, una firma en papel o la confianza.
No hay un punto formal donde alguien diga "este pago sí, este todavía no" antes de generar la remesa.
Las aprobaciones reales pasan por fuera de BC: correos, mensajes, una conversación de pasillo.
Cuando hay que justificar quién autorizó un pago concreto, reconstruirlo a posteriori es complicado.
Cada pago pasa por quien tiene que autorizarlo.
CarteraIA introduce un flujo de aprobación sobre la orden de pago: según el importe, el proveedor o el banco, el pago se dirige a quien debe validarlo. Hasta que no hay visto bueno, no se genera la remesa.
Y lo importante: no toca el proceso contable. La factura se registra como siempre. CarteraIA añade el control justo donde hace falta, sin alterar lo que ya funciona.
El control de pagos deja de vivir en un email.
Tres cosas que dan orden y trazabilidad a la salida de dinero, sin complicar la contabilidad.
Las reglas de aprobación las ponéis vosotros.
Definís quién aprueba y en qué condiciones: por encima de cierto importe entra dirección, ciertos proveedores requieren doble visto bueno, según el banco cambia el responsable. CarteraIA enruta cada orden de pago a quien corresponde.
- Reglas por importe, proveedor, banco o combinación
- Aprobación simple o por varios niveles
- Cada orden llega a quien debe autorizarla
Controla el pago, no el asiento.
CarteraIA actúa solo sobre la orden de pago. El registro contable de la factura sigue su curso estándar en Business Central. Añadís una capa de control sin asumir el riesgo de modificar el proceso contable que ya funciona.
- El registro contable estándar no se altera
- Capa de control aislada sobre la orden de pago
- Sin riesgo sobre lo que ya tenéis montado
Quién aprobó, cuándo y por qué, queda registrado.
Cada aprobación o rechazo se guarda con su responsable, su fecha y su motivo. Si mañana hay que justificar un pago ante una auditoría o ante dirección, la respuesta está en Business Central, no en la memoria de nadie.
- Histórico de aprobaciones y rechazos con su motivo
- Justificación lista para auditoría interna
- El control de pagos, dentro del ERP
Lo que separa CarteraIA de aprobar pagos por email.
La diferencia está en tener el control dentro del ERP, formalizado y trazable, sin tocar la contabilidad.
Solo sobre el pago
Actúa exclusivamente en la orden de pago. El asiento contable de la factura no se ve afectado.
Reglas a vuestra medida
Por importe, proveedor o banco. El flujo se adapta a cómo funciona vuestra empresa, no al revés.
Pensado para la cartera española
El flujo encaja con la operativa de pagos y remesas habitual en España.
Trazabilidad real
Cada decisión queda registrada con responsable, fecha y motivo. Justificable en cualquier momento.
Sin riesgo contable
Al no tocar el registro estándar, no compromete lo que ya tenéis funcionando.
Varios niveles
Aprobación simple o en cascada, según el importe o el tipo de pago.
Se lleva bien con el resto del taller.
CarteraIA suele combinarse con estas piezas en el circuito financiero.
Una vez aprobado el pago, ConfirmIA lo lleva a la remesa de confirming del banco que corresponda.
Ver ConfirmIA →Los justificantes de cada pago aprobado, archivados automáticamente en vuestro SharePoint y trazables.
Ver ArchivIA →Estas son solo dos piezas. En el costurero tenéis el resto de extensiones que desarrollamos para Business Central.
Ver el costurero →Comprobadlo en 20 segundos.
Encaja si…
- Trabajáis con Microsoft Dynamics 365 Business Central (nube u on-premise compatible).
- No hay un punto formal donde alguien diga "este pago sí, este todavía no" antes de generar la remesa.
- Las aprobaciones reales pasan por fuera de BC: correos, mensajes, una conversación de pasillo.
- Cuando hay que justificar quién autorizó un pago concreto, reconstruirlo a posteriori es complicado.
- Queréis resolverlo dentro de Business Central, con el dato en un único sitio.
No encaja si…
- No usáis Business Central: CarteraIA es una extensión nativa, no una app SaaS independiente.
- Buscáis una herramienta genérica desconectada de vuestro ERP.
- El proceso que queréis cubrir todavía no está mínimamente definido.
Requisitos
- Business Central SaaS (nube) u On-Premise en versión compatible.
- Licencia de CarteraIA (pago único) e implantación bajo proyecto.
- Un responsable del proceso por vuestra parte para el arranque.
Lo compráis una vez. Es vuestro.
Sin cuotas mensuales que crecen año tras año. Una inversión, y la herramienta se queda en vuestra empresa.
- Cuota recurrente sin fin
- El coste sube cada renovación
- Si dejas de pagar, dejas de tenerlo
- Usuarios y funciones limitados por plan
- Licencia de uso con un solo pago, sin cuotas SaaS obligatorias
- Sin cuotas ni costes ocultos en la licencia
- Actualizaciones correctivas del producto incluidas (según condiciones de licencia)
- Todos los roles funcionales, sin límite de usuarios
La implantación, el soporte y los evolutivos se presupuestan según el alcance de cada proyecto.
Preguntas frecuentes
¿Qué es CarteraIA?
¿Cómo funciona la aprobación?
¿Afecta a la contabilidad de Business Central?
¿Para quién es?
Poned orden en la salida de dinero.
Os enseñamos CarteraIA en vivo con vuestras reglas de aprobación. En la misma sesión os decimos sin compromiso cómo encaja con vuestra operativa de pagos.